Kategori
Analisis Pasar Menengah

Analisis Pasar 18 Desember 2023: BTC Masih Bullish, Berkutat di Harga $42.6 ribu!

Reading Time: 7 minutes

Bitcoin (BTC) masih ada di momentum bullishnya dengan mengalami lonjakan volume perdagangan sebesar 1,5%. Indeks fear and greed yang menunjukkan tingkat greed yang meningkat diharapkan menjadi sinyal pada pasar untuk membeli lebih banyak aset crypto. Simak analisis lengkapnya di bawah ini.

Tim trader Pintu telah mengumpulkan informasi penting dan menganalisis keadaan ekonomi secara umum serta pergerakan pasar mata uang crypto selama satu minggu terakhir. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa semua informasi pada Analisis Pasar ini bertujuan sebagai edukasi, bukan saran finansial.

Ringkasan Artikel

  • 🏦 Federal Reserve memutuskan mempertahankan suku bunga acuan pada 5,25%-5,50%, dengan mencatat sedikit penurunan inflasi selama setahun terakhir.
  • 📉 Tingkat pengangguran mengalami penurunan dari 3,9% menjadi 3,7% yang menandakan optimisme pada perekonomian AS akan mencapai “soft landing”, yaitu inflasi yang normal tanpa menyebabkan resesi.
  • 📈 Indeks Sentimen Konsumen Michigan mengalami peningkatan sebesar 13,2% menjadi 69,4% yang melampaui ekspektasi dan mengimbangi penurunan dalam empat bulan terakhir.
  • 💪🏻 BTC masih pada momentum bullish, dengan berada di kisaran harga $42.6 ribu.
  • ✍🏻 Terdapat potensi ETH mencapai $3,000 pada fase berikutnya dengan support terbaru ETH di harga $2.070.

Analisis Makroekonomi

Keputusan Suku Bunga the Fed

Pada pertemuan Federal Reserve pekan lalu, bank sentral AS memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan pada 5,25%-5,50%, dengan mencatat sedikit penurunan inflasi selama setahun terakhir. Meskipun begitu, 17 dari 19 pejabat the Fed memperkirakan penurunan suku bunga kebijakan pada akhir tahun 2024, dengan proyeksi median penurunan tiga perempat poin persentase.

Pergeseran dalam prospek kebijakan ini terjadi di tengah berkurangnya ekspektasi penurunan suku bunga di bulan Maret yang dipengaruhi oleh data ekonomi kuat baru-baru ini, termasuk laporan ketenagakerjaan AS yang kuat dan Indeks Harga Konsumen (CPI) inti tahun ke tahun yang lebih tinggi dari perkiraan sebesar 4,0%.

Ketua the Fed Jerome Powell mengindikasikan bahwa bank sentral mungkin mendekati akhir dari rangkaian kenaikan suku bunga, selaras dengan “dot plot” proyeksi suku bunga oleh pejabat Fed.

Indikator Ekonomi Lainnya

  • Tingkat Pengangguran dan Non Farm payrolls: Pada bulan November, angkatan kerja AS menambah 199.000 pekerjaan, melebihi ekspektasi ekonom sebesar 180.000 dan menunjukkan pertumbuhan lapangan kerja yang kuat meskipun Federal Reserve melakukan tindakan agresif untuk mengendalikan inflasi. Perkembangan ini bersamaan dengan penurunan tingkat pengangguran dari 3,9% menjadi 3,7% yang menandakan optimisme pada perekonomian AS akan mencapai “soft landing”, yaitu inflasi yang normal tanpa menyebabkan resesi. Namun, pertumbuhan lapangan kerja menunjukkan perlambatan dibandingkan awal tahun dan berada di bawah rata-rata tahun 2023. Ketua Federal Reserve Jerome Powell menegaskan kembali komitmen terhadap kebijakan moneter yang ketat untuk menurunkan inflasi secara berkelanjutan hingga target 2%, yang menunjukkan potensi penurunan suku bunga di masa depan ketika inflasi mendekati target tersebut.
  • Indeks Sentimen Konsumen Michigan: Pada bulan Desember, Indeks Sentimen Konsumen Michigan mengalami peningkatan sebesar 13,2% menjadi 69,4% yang melampaui ekspektasi dan mengimbangi penurunan dalam empat bulan terakhir. Peningkatan ini menempatkan sentimen 39% di atas titik terendah sepanjang masa pada Juni 2022, meskipun masih berada di bawah level sebelum pandemi. Seluruh komponen indeks membaik dengan peningkatan signifikan pada prospek kondisi bisnis jangka pendek dan jangka panjang di berbagai demografi. Sekitar 14% konsumen menyatakan optimisme yang dipengaruhi oleh ekspektasi terhadap hasil perekonomian yang baik dari pemilu tahun depan. Pada saat yang sama, ekspektasi inflasi tahun depan turun menjadi 3,1%, terendah sejak Maret 2021. Sedangkan ekspektasi inflasi jangka panjang turun menjadi 2,8%, yang keduanya masih di atas level sebelum pandemi namun menunjukkan tren meredanya kekhawatiran terhadap inflasi.
  • Indeks Harga Konsumen (dalam bahasa Inggris CPI): Inflasi di bulan November mengalami perlambatan karena pembacaan Indeks Harga Konsumen (IHK) utama dan IHK inti selaras dengan ekspektasi. Menurut Biro Statistik Tenaga Kerja, angka utama IHK dari tahun ke tahun turun menjadi 3,1%, sedangkan CPI inti tetap tidak berubah di 4,0%. Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, terdapat sedikit peningkatan sebesar 0,1% untuk harga headline dan 0,3% untuk harga inti. Indeks Harga Konsumen inti bulan November menandai perlambatan selama delapan bulan berturut-turut, mewakili perubahan terendah dalam 12 bulan sejak Agustus 2021.
  • Indeks Harga Produsen (dalam bahasa inggris PPI):  Pada bulan November, harga grosir AS tidak berubah yang menandai meredanya inflasi. Stabilnya harga grosir sebagian disebabkan oleh penurunan harga bensin dan pergerakan yang terbatas pada kategori-kategori utama lainnya. Stabilitas indeks harga produsen ini  melampaui ekspektasi para ekonom yang memperkirakan kenaikan sebesar 0,1%, sejalan dengan laporan harga konsumen baru-baru ini yang menunjukkan moderasi inflasi. Indikator-indikator perlambatan kenaikan harga ini kemungkinan besar akan mempengaruhi keputusan Federal Reserve untuk mempertahankan kebijakan suku bunga dalam pertemuan penting terakhirnya tahun ini, dengan ekspektasi suku bunga tidak akan berubah.
  • Penjualan Ritel: Penjualan ritel AS di bulan November secara tak terduga meningkat 0,3%, melampaui penurunan 0,2% di bulan Oktober. Peningkatan ini menunjukkan awal yang kuat untuk musim liburan dan sejalan dengan tanda-tanda moderasi inflasi. Tidak termasuk mobil, penjualan meningkat sebesar 0,2%, dan tidak termasuk bahan bakar, penjualan meningkat sebesar 0,6%. Pertumbuhan penjualan ini menunjukkan, konsumen sedang beradaptasi dengan laju kenaikan harga, sebagaimana dibuktikan dengan kenaikan indeks harga konsumen (CPI) sebesar 0,1% pada bulan yang sama. Dari tahun ke tahun, penjualan tumbuh sebesar 4,1%, melampaui tingkat CPI utama sebesar 3,1%, menunjukkan ketahanan ekonomi meskipun tingkat inflasi di atas target Federal Reserve sebesar 2%.
  • Klaim Pengangguran Awal: Data mingguan yang diterbitkan oleh Departemen Tenaga Kerja AS pada hari Kamis mengungkapkan terdapat 202.000 klaim pengangguran awal pada pekan yang berakhir 9 Desember. Angka ini merupakan peningkatan dari revisi minggu sebelumnya sebesar 221.000 dan melampaui ekspektasi sebesar 220.000. Selain itu, klaim berkelanjutan meningkat sebesar 20.000 hingga mencapai 1,876 juta pada pekan yang berakhir 2 Desember.

Analisis Harga BTC & ETH

BTC

Nilai kapitalisasi pasar crypto secara global sedikit turun 0.09% atau ada di $1,6 triliun. Penurunan ini menunjukkan ada sedikit sentimen bearish di pasar. Namun jika melihat indeks fear and greed ada di angka 77 yang menandakan greed semakin meningkat. Pada Sabtu (16/12), volume perdagangan global telah meningkat sebesar 6,5%,  mencapai $68,8 miliar pada pembaruan terkini.

BTC masih berada pada momentum bullish, dengan ada di kisaran harga $42.6 ribu. Merespons pergerakan harga, volume perdagangan BTC melonjak 1,5% pada periode yang sama, mencapai $25,3 miliar. Bollinger band menunjukkan pemisahan yang signifikan, menunjukkan tingkat volatilitas yang tinggi pada harga BTC.

ETH

ETH turun 5% selama sepekan meski volume perdagangan melonjak sebesar 16% selama periode yang sama, mencapai $13 miliar. Jika pembeli mempertahankan sikap agresifnya, ada potensi ETH mencapai $3,000 pada fase berikutnya. ETH memiliki momentum yang kuat, menunjukkan tanda-tanda bahwa ETH bisa mendapatkan kembali kekuatan yang hilang dari Bitcoin pada minggu-minggu sebelumnya. Bollinger band menunjukkan pemisahan yang signifikan, menunjukkan peningkatan tingkat volatilitas pada harga ETH dengan support di harga $2.070.

Analisis On-Chain

  • 📊 Bursa Pertukaran: Cadangan devisa yang terus meningkat mengindikasikan tekanan jual semakin tinggi. Simpanan bersih di bursa lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata 7 hari. Simpanan yang lebih rendah dapat diartikan sebagai tekanan jual yang lebih rendah.
  • 💻 Penambang: Penambang menjual kepemilikan dalam kisaran moderat dibandingkan dengan rata-rata satu tahun dengan pendapatan berada dalam kisaran moderat, dibandingkan dengan rata-rata satu tahun.
  • ⛓️ On-Chain: Di tengah pasar bullish, banyak investor yang menjual dengan keuntungan. Hal ini dapat mengindikasikan puncak pasar. Pergerakan pemegang jangka panjang dalam 7 hari terakhir lebih rendah dari rata-rata. Jika dipindahkan untuk tujuan dijual akan berdampak negatif. Investor berada dalam fase kecemasan di mana berada dalam kondisi keuntungan yang belum direalisasikan.
  • 🏦 Derivatif: Trader posisi long sangat dominan dan bersedia membayar kepada trader posisi short. Sentimen beli mendominasi di pasar derivatif. Lebih banyak order beli yang dipenuhi oleh pengambil posisi. Ketika Open Interest (OI) menurun, hal ini mengindikasikan investor mentuup posisi berjangka dan kemungkinan adanya pembalikan tren yang bisa memicu terjadinya long/sjort squeeze yang disebabkan pergarakan harga tiba-tiba atau sebaliknya.
  • 🔀 Indikator Teknikal: Relative Strength Index (RSI) mengindikasikan kondisi overbought dengan 70% pergerakan harga dalam dua minggu terakhir telah naik dan pembalikan tren dapat terjadi. Stochastic mengindikasikan kondisi netral dengan harga saat ini mendekati level moderat antara kisaran tertinggi dan terendah dalam dua pekan terakhir.

Berita Seputar Altcoins

  • Arbitrum Mengalami Gangguan Sementara Akibat Lonjakan Inscription Bitcoin Ordinals. Arbitrum, sebuah blockchain layer-2 di Ethereum, mengalami gangguan sementara yang berlangsung sekitar satu setengah jam setelah lonjakan tajam dalam inskripsi yang terinspirasi oleh Bitcoin Ordinals, menyebabkan sequencer berhenti beroperasi. Menurut Hildobby, peneliti data di Dragonfly, 90% transaksi di Arbitrum adalah inskripsi sebelum rantai tersebut terhenti. Gangguan tersebut terjadi setelah inskripsi bernama “fair” memicu penghentian. Arbitrum menyatakan dalam pembaruan status pada Jumat sore bahwa harga gas di jaringan telah stabil dan operasi kembali normal, dengan rencana untuk memberikan analisis lengkap (“post-mortem”) dalam beberapa hari mendatang. Co-founder dan CTO Offchain Labs, Harry Kalodner, mengakui bahwa ini merupakan hari yang berat dan menekankan pentingnya pelajaran dan perbaikan untuk memastikan Arbitrum dapat memenuhi harapan kinerja yang tinggi. Insiden serupa dengan token seperti Ordinals juga telah menyebabkan masalah pada blockchain Telegram Open Network (TON) dan Polygon.

Berita Lainnya dari Dunia Crypto dalam Sepekan Terakhir

  • MetaMask, dompet kripto perangkat lunak terkemuka, mengumumkan ekspansi global dengan membentuk kemitraan baru di enam negara. Melalui kolaborasi dengan VietQR dan Mobile Money di Vietnam, GCash di Filipina, QRIS di Indonesia, Thai QR di Thailand, Vodafone Cash di Mesir, dan Webpay di Chile, MetaMask menawarkan opsi lokal kepada penggunanya. Selain itu, MetaMask memperluas jangkauannya ke Vietnam, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan dengan dukungan transfer lokal melalui aliansi strategis dengan Unlimit dan TransFi.
  • Ledger Gerak Cepat Atasi Insiden Peretasan dan Tingkatkan Pengamanan. CEO Ledger Pascal Gauthier, mengungkapkan insiden peretasan pada 14 Desember sebagai suatu kejadian terisolasi. Peretasan terhadap perpustakaan konektor Javascript Ledger ini berlangsung kurang dari dua jam dan dapat dihentikan dalam 40 menit setelah ditemukan. Peretasan ini memengaruhi aplikasi terdesentralisasi pihak ketiga (DApps) namun tidak berdampak pada perangkat keras Ledger atau platform Ledger Live. Gauthier menyatakan, peretasan terjadi akibat seorang mantan karyawan yang terkena penipuan phishing. Kerugian dari peretasandiperkirakan $504,000. Insiden ini berpotensi memeengaruhi pengguna Ethereum Virtual Machine yang berinteraksi dengan DApps.

Performa Aset Crypto Sepekan Terakhir

Aset Crypto dengan Performa Terbaik

  • Helium (HNT) +78.81%
  • Osmosis (OSMO) +70.48%
  • WOO Network (WOO) +65.03%
  • Injective Protocol (INJ) +54.27%

Aset Crypto dengan Performa Terburuk

  • Sei (SEI) -14.57%
  • Chainlink (LINK) -14.10%
  • Sui (SUI) +12.26%
  • THORChain (RUNE) -11.82%

Referensi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *