Setelah pekan lalu Bitcoin (BTC) naik sebesar 2.52%, saat ini BTC sudah masuk ke awal bulan Oktober yang secara historis menjadi bulan yang “hijau” bagi BTC. Bukan tanpa sebab, ada kabar Securities and Exchange Commission (SEC) akan menyetujui ETF spot Bitcoin yang mungkin dapat mendorong sentimen positif pada BTC. Simak analisis lengkapnya di bawah ini.
Tim trader Pintu telah mengumpulkan informasi penting dan menganalisis keadaan ekonomi secara umum serta pergerakan pasar mata uang crypto selama satu minggu terakhir. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa semua informasi pada Analisis Pasar ini bertujuan sebagai edukasi, bukan saran finansial.
Ringkasan Artikel
- 🪜 PMI Manufaktur S&P mengalami kenaikan menjadi 48,9, tetapi PMI Jasa dan Komposit turun, menunjukkan adanya stagnasi dan kekhawatiran di perekonomian AS karena kenaikan suku bunga dan inflasi tinggi.
- 🏡 Penjualan rumah baru AS turun 8,7%, dengan suku bunga hipotek 30 tahun melonjak di atas 7%, memengaruhi keputusan pembeli dan menandai tingkat tertinggi sejak Juli 2001.
- 📦 Pesanan barang tahan lama AS naik tipis 0,2%, dengan kategori mesin sebagai kontributor utama, menunjukkan adanya pertumbuhan di tengah perbedaan suku bunga dengan the Fed.
- ❇️ Prospek bullish BTC terlihat untuk Oktober dengan kemungkinan penyetujuan ETF spot Bitcoin oleh SEC. BTC saat ini berada di sekitar garis moving average (MA) 20 bulan.
Analisis Makroekonomi
PMI Manufaktur dan jasa S&P Global
Pada awal September ini, terdapat beberapa update pada data Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur dan Standard and Poor (S&P) Global di antaranya:
- Bulan Agustus, PMI Manufaktur Global S&P naik menjadi 48,9 dari level 47,9.
- PMI Jasa turun dari 50,5 di bulan Agustus menjadi 50,2 di periode yang sama
- PMI Komposit turun dari 50,2 di bulan Agustus menjadi 50,1.
Terdapat kekhawatiran mengenai arah kondisi permintaan dalam perekonomian AS yang disebabkan kenaikan suku bunga dan inflasi yang terus tinggi. Sementara Indeks Output secara keseluruhan tetap di atas angka 50,0 yang mengindikasikan adanya stagnasi dalam seluruh aktivitas selama dua bulan berturut-turut. Perlu digarisbawahi, sektor jasa kehilangan momentum dengan kontraksi dalam pesanan baru yang semakin cepat.
Penjualan Rumah Baru
Aktivitas lain yang mengalami penurunan juga dialami oleh penjualan rumah baru. Menurut laporan Departemen Perdagangan AS pada hari Selasa, penjualan rumah baru mengalami penurunan signifikan sebesar 8,7%, menghasilkan tingkat tahunan yang disesuaikan secara musiman sebesar 675.000 unit untuk bulan lalu. Perlu dicatat bahwa angka penjualan bulan Juli direvisi naik menjadi 739.000 unit dari angka yang dilaporkan sebelumnya yaitu 714.000 unit.
Selain itu penjualan rumah keluarga tunggal baru di AS pada bulan Agustus ikut turun karena dipengaruhi oleh suku bunga hipotek tetap 30 tahun yang melonjak di atas 7%. Akibat penurunan ini membuat calon pembeli enggan untuk memasuki pasar.
Berdasarkan informasi dari Freddie Mac (The Federal Home Loan Mortgage Corporation /FHLMC), tingkat suku bunga untuk hipotek tetap 30 tahun yang banyak digunakan melonjak melewati 7% pekan lalu mencapai rata-rata 7,19% yang menjadi tanda level tertinggi sejak Juli 2001. Kenaikan suku bunga hipotek ini terjadi bersamaan dengan kenaikan imbal hasil Treasury AS yang didorong oleh kekhawatiran bahwa kenaikan tajam harga minyak dapat menjadi tantangan dalam upaya the Fed memerangi inflasi.
Minggu lalu, the Fed memilih untuk mempertahankan suku bunga acuannya di kisaran 5,25% hingga 5,50%. Namun demikian, bank sentral mengambil sikap yang lebih tegas, mengindikasikan ekspektasi kenaikan suku bunga pada akhir tahun 2023 dan komitmen mempertahankan kebijakan moneter yang jauh lebih ketat hingga tahun 2024.
Barang Tahan Lama (Durable Goods)
Pesanan barang tahan lama di AS mengalami beberapa update menurut laporan hari Biro Sensus AS sebagai berikut:
- Pesanan barang tahan lama naik tipis sebesar 0,2%, setara dengan $0,5 miliar, mencapai total $284,7 miliar di bulan Agustus. Angka ini menandai peningkatan dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mengalami penurunan sebesar 5,6% (direvisi dari 5,2%). Angka ini juga melampaui ekspektasi pasar, yang memperkirakan penurunan sebesar 0,5%.
- Jika tidak termasuk transportasi, pesanan baru mengalami kenaikan 0,4%.
- Jika tidak termasuk pertahanan, pesanan baru turun 0,7%.
Kontributor utama peningkatan pesanan baru adalah kategori mesin yang mengalami peningkatan sebesar $0,2 miliar atau 0,5%, mencapai total $37,8 miliar dan mencapai pertumbuhan dalam empat dari lima bulan terakhir.
Klaim Pengangguran Awal
Berbeda dengan pesanan barang tahan lama yang mengalami beberapa kenaikan, klaim pengangguran awal untuk minggu ke-3 bulan September berjumlah 204.000 yang merupakan level terendah kedua sejak akhir Januari. Angka ini mengikuti angka minggu sebelumnya yaitu 202.000 dan berada di bawah angka yang diantisipasi pasar yaitu 215.000.
Departemen Tenaga Kerja AS juga melaporkan, rata-rata pergerakan 4-minggu mencapai 211.000, menunjukkan penurunan 6.250 dibandingkan dengan rata-rata revisi minggu sebelumnya.
Selain itu, Continuing Claims turun 12.000 pada pekan yang berakhir 16 September, mencapai total 1,670 juta, di bawah ekspektasi pasar 1,675 juta.
Data di atas semakin menegaskan bahwa pasar tenaga kerja secara historis beroperasi pada tingkat kelonggaran yang rendah yang mengindikasikan adanya peningkatan ketahanan terhadap langkah-langkah pengetatan The Fed yang tegas dan memberikan ruang untuk kemungkinan kenaikan suku bunga di bulan November.
Analisis BTC
Selama seminggu BTC mengalami lonjakan yang signifikan sebesar 2.52% dan menghasilkan pembentukan candle hijau yang substansial. Kenaikan BTC disebabkan oleh anggota parlemen AS yang mendesak SEC untuk memberikan persetujuan pada ETF spot Bitcoin dengan alasan bahwa tidak ada pembenaran yang valid untuk penolakan yang berkelanjutan. Karena pergerakan Bitcoin yang tiba-tiba dan signifikan dalam semalam, pasar altcoin juga mengalami pembalikan arah, didorong oleh sentimen positif yang ada.
BTC saat ini berada di sekitar garis Moving Average (MA) 20 bulan. Jika berhasil mengamankan penutupan di atas garis resistance ini pada penutupan bulanan dapat dilihat sebagai indikator prospek bullish untuk bulan Oktober.
Selain itu, kemungkinan SEC menyetujui ETF spot Bitcoin pada bulan Oktober sangat tinggi. Akibatnya, ada kemungkinan reli yang didorong oleh sentimen atau reli spekulatif dalam harga Bitcoin pada hari-hari menjelang keputusan resmi.
Secara historis, Oktober menjadi salah satu bulan yang paling menguntungkan untuk pergerakan harga BTC. Dalam 10 bulan terakhir, BTC telah mengalami peningkatan nilai yang positif selama 8 bulan di bulan Oktober.
Analisis On-Chain
- 📊 Bursa Pertukaran: Karena cadangan devisa terus meningkat, hal ini mengindikasikan tekanan jual yang lebih tinggi. Simpanan bersih di bursa lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata 7 hari. Deposito yang lebih rendah dapat ditafsirkan sebagai tekanan jual yang lebih rendah.
- 💻 Penambang: Para penambang menjual kepemilikan dalam kisaran moderat dibandingkan dengan rata-rata satu tahun. Pendapatan penambang berada dalam kisaran moderat, dibandingkan dengan rata-rata satu tahun.
- ⛓️ On-Chain: Lebih banyak investor yang menjual dengan kerugian. Di tengah pasar turun, hal ini dapat mengindikasikan dasar pasar. Pergerakan pemegang jangka panjang dalam 7 hari terakhir lebih rendah dari rata-rata. Mereka memiliki motif untuk menahan koin mereka. Investor berada dalam fase kecemasan di mana mereka saat ini berada dalam kondisi keuntungan yang belum direalisasikan dalam jumlah sedang.
- 🏦 Derivatif: Trader dengan posisi long mendominasi dan bersedia membayar kepada trader jangka pendek. Sentimen beli sangat dominan di pasar derivatif. Lebih banyak order beli yang dipenuhi oleh pengambil posisi. Ketika minat terbuka meningkat, hal ini mengindikasikan lebih banyak likuiditas, volatilitas, dan perhatian yang masuk ke pasar derivatif. Tren peningkatan OI dapat mendukung tren harga yang sedang berlangsung saat ini.
- 🔀 Indikator Teknikal: Relative Strength Index (RSI) menunjukkan kondisi netral. Stochastic menunjukkan kondisi netral di mana harga saat ini berada di lokasi moderat antara kisaran tertinggi-terendah dalam 2 minggu terakhir.
Berita Seputar Altcoins
- Arbitrum Foundation berkolaborasi dengan studio protokol Fracton Ventures untuk meluncurkan Arbitrum Japan. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan keberadaan Arbitrum di Jepang dengan mempromosikan pengembangan ekosistem dan program edukasi komunitas. Meski nilai pendanaan dan alokasinya tidak diungkapkan, kolaborasi ini akan fokus pada pengembangan bisnis antara perusahaan web2 dan web3 serta pada edukasi teknis melalui sesi AMA dan hackathon untuk meningkatkan adopsi konsumen terhadap Arbitrum di Jepang, sebuah yurisdiksi yang ramah terhadap crypto. Selain itu, Arbitrum juga berencana untuk memperluas kehadirannya di Korea dan wilayah lainnya di Asia Tenggara.
Berita Lainnya dari Dunia Crypto dalam Sepekan Terakhir
- Su Zhu, salah satu pendiri dari hedge fund Three Arrows Capital, telah ditangkap di bandara Changi, Singapura. Hedge fund tersebut mengalami kebangkrutan pada tahun 2022 yang turut memberikan dampak pada industri crypto. Zhu dan pendiri lainnya, Kyle Davies dicekal oleh Otoritas Moneter Singapura untuk memiliki atau menjalankan perusahaan pasar modal selama sembilan tahun. Selain itu, mereka juga diberi peringatan oleh regulator crypto di Dubai untuk tidak menjalankan bursa yang tidak teregulasi yaitu OPNX.
- Senior ETF Analyst Bloomberg Eric Balchunas melalui akun X-nya menyampaikan Securities and Exchange Commission (SEC) dilaporkan ingin mempercepat peluncuran ETF Ether Futures. SEC kemudian meminta para pelapor untuk memperbarui dokumen yang dibutuhkan pada Jumat (29/9) malam. Eric pada cuitannya menganggap pengajuan ini harus diselesaikan dalam waktu 48 jam, terutama untuk penerbit independen yang bertujuan agar ETF efektif pada hari Senin (2/10) dan diperdagangkan pada hari Selasa (3/10).
- Walmart, ritel terbesar di dunia akan menjual koleksi mainan Pudgy Penguins koleksi NFT di 2.000 tokonya di seluruh Amerika Serikat. Setiap mainan Pudgy mendapatkan akses ke Pudgy World – platform sosial digital multiplayer di mana pengguna dapat membangun karakter “Forever Pudgy”, memainkan mini-game, dan berinteraksi dengan pengguna lain. Pudgy World dilandasi pada zkSync Era, jaringan blockchain Ethereum Layer 2.
Performa Aset Crypto Sepekan Terakhir
Aset Crypto dengan Performa Terbaik
- Compound (COMP) +20,52%
- Maker (MKR) +16,08%
- Chainlink (LINK) +14,95%
- Bitcoin Cash (BCH) +13,21%
Aset Crypto dengan Performa Terburuk
- Immutable (IMX) -5,33%
- Render (RNDR) -4,03%
- Synthetix (SNX) -3,72%
- Hedera (HBAR) -2,55%
Referensi
- Jack Schickler, Bankrupt Crypto Hedge Fund 3AC’s Su Zhu Apprehended in Singapore, Liquidator Says, diakses pada 30 September 2023.
- James Hunt, Arbitrum Foundation partnership seeks to boost Arbitrum’s presence in Japan, Theblockco, diakses pada 30 September 2023.
- Eric Balchunas, UPDATE: Hearing the SEC wants to accelerate the launch of Ether futures ETFs, X, diakses pada 30 September 2023.
- Yogita Khatri, Walmart to sell Pudgy Penguins toyline in 2,000 stores, Theblockco, diakses pada 30 September 2023.