Menurunnya Indeks Harga Produsen (PPI) AS atau Producer Price Indeks menjadi tanda bahwa inflasi telah mereda. Sementara itu, pasar crypto telah hingga di atas garis resistensi MA 200 minggu. Lalu, seperti apa analisis lengkapnya?
Seperti biasa, tim trader Pintu telah mengumpulkan berbagai data penting tentang analisis makroekonomi dan pergerakan pasar crypto selama sepekan terakhir yang terangkum dalam Analisa Pasar ini. Akan tetapi, perlu kamu perhatikan bahwa semua informasi pada Analisis Pasar ini bertujuan sebagai edukasi, bukan saran finansial.
Ringkasan Analisis Pasar
- 📉 Producer Price Index (PPI) turun dari hampir 18,0% year-on-year pada pertengahan 2022 menjadi 6,2% pada akhir tahun, sebuah tanda bahwa inflasi telah turun.
- 🏦Sebagian besar ekonom memperkirakan bahwa Fed akan menaikkan suku bunga sebesar 25 bps pada pertemuan berikutnya.
- ⚠️ Jajak pendapat Reuters menunjukkan bahwa ada kemungkinan 60% resesi AS terjadi dalam dua tahun.
- 🚀 Pasar crypto telah naik di atas garis resistensi MA 200 minggu dan BTC telah melihat kelanjutan kenaikan dalam aksi harga seminggu terakhir.
- 🔎 Di grafik harian, indikator RSI menunjukkan bahwa BTC saat ini overbought atau kondisi di mana harga sudah mengalami kenaikan signifikan dan sudah sampai pada titik jenuh.
- 📊 ETH telah melampaui garis 200 MA, perkirakan pembalikan untuk konfirmasi dukungan di garis tersebut.
Analisis Makroekonomi
Data dari Departemen Tenaga Kerja AS yang dirilis Rabu minggu lalu menunjukkan bahwa Indeks Harga Produsen (PPI) AS turun turun dari hampir 18,0% year-on-year pada pertengahan 2022 menjadi 6,2% pada akhir tahun. Baik bagian barang maupun jasa dari PPI mengalami penurunan inflasi. Hal ini memberikan ruang bagi Federal Reserve untuk memperlambat laju kenaikan suku bunga.
Laporan terbaru dari Departemen Tenaga Kerja AS juga menunjukkan bahwa jumlah pengajuan tunjangan pengangguran turun sebanyak 15.000, mencapai total 190.000 untuk pekan yang berakhir 14 Januari. Angka ini lebih rendah dari 214.000 pengajuan yang sebelumnya diprediksi oleh para ekonom.
Meskipun terjadi peningkatan PHK di industri seperti teknologi, keuangan, dan perumahan, berkurangnya tingkat pengajuan tunjangan pengangguran menunjukkan pasar kerja yang kuat. Ini juga memperlihatkan bahwa pasar kerja masih kuat meskipun suku bunga baru-baru ini meningkat.
Pekan lalu dalam jajak pendapat Reuters, sebagian besar ekonom memperkirakan bahwa Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed akan menaikkan suku bunga sebesar 25 bps pada pertemuan berikutnya, dan kemungkinan akan mempertahankannya untuk sisa tahun ini, yang akan mengakhiri siklus pengetatannya.
The Fed setuju bahwa mereka harus mengurangi kecepatan kenaikan suku bunga dan mulai mengevaluasi dampak kenaikan terhadap perekonomian secara keseluruhan. Tahun lalu, The Fed menaikkan suku bunganya sebanyak total 425 bps.
Jajak pendapat juga menunjukkan bahwa terdapat 60% probabilitas resesi AS akan terjadi dalam dua tahun ke depan. Perekonomian diperkirakan akan tumbuh pada tingkat yang lebih lambat sebesar 0,5% tahun ini sebelum pulih ke pertumbuhan 1,3% pada tahun 2024, di bawah rata-rata jangka panjangnya sebesar 2%.
Kami telah melihat semakin banyak perusahaan, khususnya di sektor keuangan dan teknologi yang melakukan pemutusan hubungan kerja. Tingkat pengangguran diperkirakan akan meningkat menjadi 4,3% tahun depan, dari saat ini 3,5%, dan kemudian meningkat lagi menjadi 4,8% di tahun berikutnya.
Analisis Harga Bitcoin
Pasar crypto telah naik di atas garis resistensi MA 200 minggu. Ini pertanda baik, setelah menghabiskan hampir 4 bulan di bawah garis tersebut. Langkah pertama adalah kami harus memastikan bahwa BTC menutup di atas garis ini pada akhir minggu ini dan menemukan dukungan untuk minggu-minggu selanjutnya. Kapitalisasi Pasar 1 Triliun adalah resistensi yang sangat besar, kita perlu sampai pada titik ini untuk mengkonfirmasi teori bahwa BTC telah mencapai titik terendah.
BTC telah melihat kelanjutan kenaikan lainnya dalam aksi harga dalam seminggu. Resistensi utama akan berada di MA 200 minggu (25.000 dolar AS), secara historis merupakan indikator dan garis support yang kuat. Kita telah melihat penurunan ke wilayah 21.000 dolar AS setelah pengumuman oleh AS. Departemen Kehakiman dan Perbendaharaan bahwa mereka akan mengambil tindakan penegakan hukum bersama terhadap entitas cryptocurrency internasional. Sejak itu telah mendapatkan kembali beberapa kekuatan dan diperdagangkan pada 22.600 dolar AS saat ini.
Dalam grafik harian, indikator RSI menunjukkan bahwa BTC saat ini overbought, kondisi di mana harga sudah mengalami kenaikan signifikan dan sudah sampai pada titik jenuh.Kemungkinan ada pembalikan dalam jangka pendek. BTC harus mengkonfirmasi titik support di 19.500 dolar AS dan 18.000 dolar AS sebelum kemungkinan kenaikan harga.
Analisis Harga ETH
ETH di sisi lain, telah melampaui garis MA 200, mengharapkan pembalikan untuk konfirmasi dukungan di garis tersebut. Ini sehat dan diharapkan sebelum meledak lebih jauh ke aksi harga yang lebih tinggi. Perlawanan pada 1680, 1880 dan 2000 dolar AS.
Analisis On Chain
- 📊 Exchange: Karena cadangan devisa terus turun, ini menunjukkan tekanan jual yang lebih rendah. Setoran bersih di bursa tinggi dibandingkan dengan rata-rata 7 hari. Deposito yang lebih tinggi dapat diartikan sebagai tekanan jual yang lebih tinggi.
- 💻 Penambang: Saat ini penambang menjual lebih banyak kepemilikannya dibandingkan dengan rata-rata satu tahun terakhir. Pendapatan penambang berada dalam kisaran sedang, dibandingkan dengan rata-rata satu tahun.
- 🔗 On-Chain: Semakin banyak investor yang menjual dengan keuntungan. Di tengah pasar bullish, ini bisa menunjukkan puncak pasar. Pergerakan pemegang jangka panjang dalam 7 hari terakhir lebih rendah dari rata-rata. Investor berada dalam fase ketakutan di mana mereka saat ini memiliki keuntungan yang belum direalisasi yang sedikit lebih banyak daripada kerugian.
- 🏦Derivatif: Trader posisi long dominan dan bersedia membayar kepada short trader . Sentimen jual dominan di pasar derivatif. Lebih banyak sell order yang diisi oleh taker. Meningkatnya open interest menunjukkan lebih banyak likuiditas, volatilitas, dan perhatian yang masuk ke pasar derivatif. Tren peningkatan open interest dapat mendukung tren harga yang sedang berlangsung saat ini.
- 🔀 Indikator Teknikal: RSI menunjukkan kondisi overbought di mana 91,00% pergerakan harga dalam 2 minggu terakhir telah naik dan pembalikan tren dapat terjadi. Stochastic menunjukkan kondisi oversold di mana harga saat ini mendekati level tertingginya dalam 2 minggu terakhir dan pembalikan tren dapat terjadi.
Berita Lainnya dari Dunia Crypto Sepekan Terakhir
- 🚨 Genesis Global Ajukan Perlindungan Kebangkrutan. Genesis Global Holdco mengajukan perlindungan kebangkrutan Kamis malam di Pengadilan Kebangkrutan AS untuk Distrik Selatan New York. Perusahaan ini sebelumnya telah gagal mengumpulkan dana untuk unit pinjaman bermasalah dan telah memangkas 30% staf dalam putaran baru PHK pada awal Januari. Genesis mengalami pukulan finansial setelah runtuhnya dana lindung nilai crypto Three Arrows Capital dan pertukaran FTX tahun lalu. Kreditor telah mengejar opsi untuk mencegah langkah seperti itu.
- 🤝 Bermitra dengan Polygon Mastercard Luncurkan Inkubator Untuk Seniman Web3. Mastercard, salah satu penyedia pembayaran keuangan terbesar di dunia, meluncurkan inkubator yang berfokus pada web3 untuk membantu seniman terhubung dengan penggemar melalui media baru. Mastercard bermitra dengan Polygon, yang sebelumnya juga telah bekerja sama dengan berbagai brand terkemuka seperti Starbucks dan Disney. Setelah bergabung dengan inkubator, seniman yang berpartisipasi diharapkan dapat mengetahui cara membuat NFT, menampilkan diri mereka di dunia maya, dan membangun komunitasnya.
- ⚠️ CEO FTX Jajaki Rencana “Reboot”. Dikutip dari Cointelegrahph, John Ray, yang mengambil alih sebagai CEO pertukaran cryptocurrency FTX sebelum proses kebangkrutan, dilaporkan telah membentuk gugus tugas untuk mempertimbangkan membangkitkan kembali FTX.com. Menurut laporan 19 Januari dari The Wall Street Journal, Ray mengutarakan adanya potensi untuk me-reboot atau menghidupkan kembali bursa FTX. FTX Trading, menjalankan bisnis sebagai FTX.com, adalah salah satu dari sekitar 130 perusahaan di bawah FTX Group yang mengajukan kebangkrutan pada bulan November lalu.
Performa Aset Crypto dalam Sepekan Terakhir
Aset Kripto dengan Performa Terbaik Seminggu Terakhir
- Aptos (APT) +68.6%
- Axie Infinity (AXS) +44.87%
- Hedera (HBAR) +33.00%
- STEPN (GMT) +32.4%
Referensi
- Reuters, U.S. producer prices fall more than expected in December, Reuters, diakses pada 23 Januari 2023
- Turner Wright, FTX CEO says he is exploring rebooting the exchange: Report, Cointelegraph, diakses pada 23 Januari 2023
- Michael McSweeney, Digital Currency Group’s Genesis Global files for bankruptcy protection, The Block, diakses pada 23 Januari 2023
- Jacquelyn Melinek, Mastercard launches web3-focused artist incubator with Polygon, TechCrunch, diakses pada 23 Januari 2023