Kuartal III menjadi kuartal sibuk lainnya untuk pasar crypto. Sektor baru muncul, tren kuat di kuartal II kembali populer, dan sektor lainnya mengalami kapitulasi drastis. Industri aset kripto terkadang terlihat semrawutan karena begitu banyak yang terjadi. Tidak hanya harga yang berubah, protokol yang populer pun silih berganti datang dan pergi. Laporan pasar crypto kali ini akan membawakanmu ringkasan tentang apa saja yang terjadi di kuartal III 2023.
Ringkasan Artikel
- ⚖️ Bitcoin mengalami koreksi -11%, turun ke titik terendah $25.000 namun masih mencatat kenaikan 68% dari awal tahun. Pasca penurunan tersebut, pasar bergerak sideways dengan volatilitas rendah, terjebak dalam rentang harga $25.000-$28.000 dari Agustus hingga akhir September.
- 📉 Kuartal III 2023 menjadi periode terburuk bagi pasar NFT, dengan penurunan harga dasar koleksi bluechip dan penurunan volume transaksi NFT sebesar 55,6%. Namun, NFT berbasis game blockchain menunjukkan pertumbuhan, dengan Axie Infinity memimpin sektor ini.
- 🧠 Tiga sektor menjadi tema utama di kuartal III yaitu sektor SocialFi, DeFi dengan RWA, dan trading bot Telegram. SocialFi merupakan sektor terbaru yang dimulai dari protokol Friend.tech yang berhasil memulai tren aplikasi media sosial berbasis kripto. DeFi dengan RWA seperti MakerDAO berhasil menunjukkan kekuatan di kuartal III. Terakhir, protokol trading bot masih sangat populer dan dibincangkan di kalangan komunitas.
- ⚠️ Kuartal IV biasanya menjadi kuartal yang mengasyikan untuk industri kripto karena ia merupakan kuartal paling positif bagi Bitcoin. Sampai akhir Oktober, Bitcoin sukses keluar dari rentang harga $30.000 dolar. Kuartal IV juga memiliki berbagai katalis yang berpotensi mendorong harga berbagai aset kripto.
Kondisi Pasar Crypto Pada Kuartal III 2023
Pasca menutup kuartal I dan II dengan angka positif, Bitcoin akhirnya mengalami koreksi. Bitcoin mengalami koreksi -11% pada kuartal III 2023 dan jatuh ke titik terendah sekitar $25.000 dolar. Namun, BTC masih naik sekitar 68% dari harga awal tahun 2023.
Jika kita melihat secara makro, penurunan BTC pada kuartal III juga berbarengan dengan kelas aset lain seperti emas, S&P 500, dan NASDAQ. Pada pertengahan Agustus hingga September, penurunan ini berubah menjadi pergerakan sideways dengan volatilitas rendah. Bitcoin terjebak dalam rentang harga $25.000-$28.000 dolar dari Agustus hingga akhir September.
Pergerakan sideways Bitcoin menunjukkan rendahnya likuiditas dan minat terhadap aset kripto. Periode ini juga berbarengan dengan angka suku bunga AS yang masih sangat tinggi (5,25%-5,5%). Akibatnya, investor lebih memilih mendapatkan keuntungan dari bunga obligasi dan sejenisnya dibanding berinvestasi pada aset berisiko seperti aset kripto. Hal ini dapat terlihat dari suplai stablecoin yang menurun dari angka $129 miliar dolar ke $123 miliar dolar.
Namun, seperti yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya, pasar sideways bukan berarti tidak ada tren. Dalam kondisi pasar yang membosankan atau menurun, selalu ada sektor dan aset yang menunjukkan kekuatannya. Biasanya, tren justru lebih cepat menyebar dalam kondisi pasar sideways.
Beberapa Tren Pasar Crypto di Kuartal III 2023
1. Kapitulasi Pasar NFT
Kuartal III 2023 merupakan periode terburuk bagi pasar NFT. Riset Binance menunjukkan bahwa September adalah bulan terburuk dalam penjualan NFT sejak Januari 2021. Harga dasar koleksi bluechip seperti BAYC, Azuki, dan MAYC turun 25% dari kuartal lalu. Volume transaksi NFT bahkan lebih buruk lagi, dengan penurunan 55,6% dari $3,67 miliar di kuartal II 2023 ke $1,63 miliar dolar. September sepertinya merupakan bulan kapitulasi untuk pasar NFT. Apakah ini akan menjadi bottom untuk NFT?
Di sisi lain, NFT berbasis gim blockchain justru semakin populer. Axie Infinity masih menjadi pemimpin sektor ini dengan volume transaksi NFT $90 juta dolar. Gods Unchained yang baru saja merilis musim baru menjadi kompetitor Axie. Gods Unchained juga berkontribusi terhadap kenaikan volume transaksi Immutable X ke angka 20 juta. Terakhir, keberadaan TreasureDAO juga patut diperhitungkan karena ia berhasil menyaingi DeFi Kingdoms dan Alien Worlds yang jauh lebih populer.
Kondisi sektor NFT yang sedang lesu dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi pasar dengan likuiditas rendah dan kejadian Azuki Elementals yang sangat mempengaruhi harga dasar Azuki.
Meskipun begitu, terdapat berita baik karena pasar digital NFT Blur baru saja mengumumkan musim ke-2 airdrop yang akan dimulai 20 November. Seperti yang kita ketahui, musim airdop Blur pada awal tahun menjadi pusat perhatian pelaku NFT. Musim airdrop ke-2 Blur bisa saja menjadi katalis yang akan menarik sektor NFT keluar dari bear market.
Baca juga tentang generasi baru proyek-proyek GameFi.
2. SocialFi
Sebuah sektor baru tiba-tiba mencuri perhatian komunitas kripto di tengah pasar sideways. Aplikasi-aplikasi ini menggabungkan insentif finansial dan desain media sosial atau biasa disebut SocialFi. Tren aplikasi SocialFi dimulai oleh Friend.tech (FT), sebuah aplikasi di mana setiap pengguna bisa memperdagangkan akun satu sama lain.
Jangan lupa baca artikel Pintu Academy tentang Apa itu Friend.tech dan Mengapa ia bisa populer?
Setiap akun di Friend.tech memiliki harga masing-masing yang disebut keys. Jika kamu membeli akun seseorang, kamu akan mendapatkan 1 key untuk masuk ke grup obrolan dengan orang tersebut. Seperti pada gambar di atas, transaksi FT mencapai 9 juta transaksi dalam waktu yang begitu singkat. Pada beberapa hari di bulan Agustus FT berkontribusi terhadap 30% dari total transaksi L2 Base. Bahkan, total pendapatan FT dalam 30 hari terakhir melebihi angka pendapatan GMX, MakerDAO, AAVE, dan OpenSea yaitu $16,7 juta dolar.
Kesuksesan model SocialFi FT memulai tren aplikasi baru yang direplikasi di beberapa blockchain. Dua aplikasi SocialFi lain yang cukup populer adalah Stars Arena di Avalanche dan New Bitcoin City di Bitcoin. Salah satu faktor popularitas SocialFi adalah potensi airdrop dari berinteraksi dalam platform. Namun, kita masih perlu melihat dalam beberapa bulan ke depan apakah insentif ini cukup untuk menjaga pengguna.
Orang-orang di komunitas kripto sering bercanda bahwa Friend.tech mengubah cara trading karena FT memungkinkan kamu untuk “trade your friends” dibanding aset kripto biasa.
3. Telegram Trading Bot
Salah satu sektor yang popularitasnya tidak menurun di kuartal kemarin adalah Telegram trading bot, yang awalnya populer pada bulan Mei dan Juni. UNIBOT sebagai token trading bot pemimpin sektor ini mulai mendapatkan saingan dari banyak trading bot baru. Seperti pada gambar di atas, dominasi pangsa pasar Unibot mulai diambil oleh berbagai trading bot baru seperti Wagiebot dan Loot. Data di atas juga tidak menampilkan Maestro Bot, trading bot terbesar secara volume namun tidak memiliki token.
Data dominasi pengguna trading bot juga menceritakan hal yang sama. Maestro bot memiliki dominasi pangsa pasar dan Banana Bot semakin mengikis basis pengguna Unibot. Dengan token BANANA yang dirilis Oktober, semakin banyak orang berpindah ke Banana. Saat ini Unibot sudah tergeser ke posisi ke-3 dalam kompetisi trading bot.
Sektor trading bot Telegram merupakan sektor yang sangat baru di dunia kripto. Meskipun Maestro saat ini memimpin dalam banyak metriks, bukan tidak mungkin Unibot atau Banana menyalip Maestro. Ketiga protokol ini saling berkompetisi untuk menjadi yang tercepat dan berlomba-lomba menawarkan banyak kelebihan kepada pengguna.
4. DeFi Berbasis RWA
Sektor DeFi yang memanfaatkan RWA semakin populer tahun ini. Perusahaan finansial tradisional yang menggunakan blockchain untuk tokenisasi RWA juga semakin banyak. Aset RWA seperti surat obligasi, properti, dan komoditas merupakan aset yang bisa ditokenisasi. Jadi, sektor RWA digadang-gadang akan menjadi sektor yang dimanfaatkan oleh banyak perusahaan finansial untuk masuk ke dunia kripto. Dalam beberapa kasus, ini sudah terjadi.
Salah satu contoh paling jelas tentang implementasi RWA adalah MakerDAO. MakerDAO baru saja mengizinkan penggunaan aset surat obligasi milik BlockTower sebagai jaminan untuk mencetak DAI, stablecoin MakerDAO. Portofolio RWA MakerDAO hampir mencapai $2,5 miliar dolar pada akhir kuartal III 2023 dan saat ini sudah berada di angka $3,3 miliar dolar. Seperti pada gambar di atas, angka ini terus meningkat dan menjadi pendapatan stabil yang Maker dapatkan di tengah pasar yang sangat fluktuatif.
Baca juga: Masa Depan dan Potensi Protokol DeFi MakerDAO.
Penggunaan RWA masih sangat terbatas karena berbagai risiko dan hambatan teknis yang belum bisa diselesaikan. Salah satu contoh eksperimen RWA yang gagal adalah stablecoin USDR yang dijamin oleh aset properti. USDR dibuat oleh Tangible dan memiliki kapitalisasi pasar $59,4 juta dolar sebelum terjun bebas. Saat ini, implementasi paling besar dan berhasil dari RWA adalah MakerDAO yang memanfaatkan aset dengan bunga stabil seperti surat obligasi AS (T-Bill).
Bagaimana Dengan Kuartal IV 2023?
Dalam empat tahun terakhir, bulan Oktober biasanya merupakan bulan paling positif untuk Bitcoin. Per 27 Oktober 2023, Bitcoin berhasil naik 26,39%, melewati angka resistensi kuat $32.000 dolar. Bitcoin akhirnya berhasil keluar dari rentang harga $25.000-$32.000 yang selalu gagal ditembus sejak April 2023.
Sebaliknya, kekuatan harga Bitcoin membuat ETH sangat lemah. Ini ditunjukkan dengan angka Dominasi Bitcoin yang mencapai 54%, angka tertinggi dalam dua tahun terakhir. Akibatnya, harga ETH/BTC juga mencapai titik terendah sejak Juni 2022.
Dinamika Bitcoin dan Ethereum saat ini mengikuti pola tipikal awal bull market. Pada tahap awal bull market, dominasi Bitcoin biasanya melambung tinggi dan performa harga BTC mengungguli ETH. Jadi, apakah kita benar-benar di awal bull market? Pergerakan BTC di kuartal IV 2023 akan menjadi kuncinya.
Jangan lupa baca artikel Pintu Academy tentang cara mempersiapkan diri untuk bull market dan tanda-tanda bull market dimulai.
Kuartal IV juga memiliki beberapa katalis untuk beberapa aset kripto dan sektor. Katalis-katalis ini bisa menjadi kesempatan yang bagus bagi trader. Berikut beberapa event dan pembaruan yang akan datang di kuartal IV 2023.
Acara dan Konferensi
- Solana Breakpoint 30 Oktober-4 November: Solana Breakpoint adalah acara Solana terbesar di Amsterdam yang menjadi tempat untuk berbagai pengumuman penting. Dengan token SOL yang sedang mendapatkan perhatian dari komunitas kripto, Breakpoint tahun ini bisa menjadi katalis besar bagi Solana.
- ApeFest 3-5 November: ApeFest adalah acara tahunan terbesar untuk ekosistem APEcoin. ApeFest tahun ini dikabarkan akan menjadi tempat untuk satu pengumuman besar.
- OpenAI Conference 6 November: Tim dibalik ChatGPT, OpenAI, akan mengadakan DevDay untuk pertama kalinya. Layaknya yang terjadi di awal tahun, acara AI ini berpotensi mendongkrak harga token-token yang berkaitan dengan AI seperti FET, WLD, RNDR, dan OCEAN.
- Cardano Summit 2-4 November: Cardano Summit merupakan acara komunitas Cardano terbesar yang diadakan di Dubai. Acara sebesar ini pasti akan menjadi tempat untuk pengumuman berbagai pembaruan penting di ekosistem Cardano. Token ekosistem Cardano yang ada di Pintu adalah ADA dan COTI.
- NEARCON 7-10 November: NEAR Protocol adalah acara terbesar komunitas NEAR yang akan diadakan di Lisbon, Portugal. Dengan fokus yang berubah menjadi blockchain OS, NEARCON akan membawa berbagai berita penting terkati ekosistem NEAR dan rencana masa depannya.
Pembaruan
- Fantom (FTM): Fantom baru saja melakukan pengujian untuk pembaruan Sonic yang akan meningkatkan kecepatan Fantom ke 2.000 transaksi per detik.
- dYdX: dYdX baru saja meluncurkan appchain sendiri di jaringan Cosmos. Trading untuk pengguna akan dibuka dalam beberapa minggu ke depan.
- Arbitrum (ARB) STIP: STIP adalah program insentif untuk ekosistem Arbitrum yang baru saja selesai. Puluhan proyek yang berhasil masuk akan dibagikan token ARB dalam beberapa minggu ke depan, menunggu pengumuman dari Arbitrum. Pada awal tahun, token OP dan beberapa token dalam ekosistemnya mengalami pumping besar-besaran pasca diberikan insentif ekosistem. Apakah hal yang sama akan terjadi di Arbitrum?
- EIP-4848 dan Dencun Ethereum: Ratusan pengembang Ethereum saat ini masih dalam tahap menguji pembaruan masif lainnya untuk Ethereum yaitu Dencun yang di dalamnya ada EIP-4848. Pembaruan EIP-4848 akan membuat biaya transaksi rollup L2 seperti Optimism dan Arbitrum jauh lebih murah. Dencun berpotensi menjadi katalis besar untuk sektor L2.
Kesimpulan
Kuartal III tahun 2023 menjadi periode dengan banyak kejutan. Beberapa tren baru muncul, tren kuat dari kuartal II kembali populer, sementara sektor lain mengalami penurunan drastis. Bitcoin mengalami koreksi sebesar -11%, namun masih mencatat kenaikan 68% dari awal tahun. Pasar NFT mengalami periode terburuknya, sementara sektor SocialFi dan Telegram Trading Bot berhasil mencuri perhatian. Kuartal III juga menjadi kuartal yang didominasi pergerakan sideways karena pasar crypto bergerak di rentang harga yang sama. Meskipun begitu, kuartal IV sepertinya akan menjadi periode waktu yang penuh kesempatan karena banyak potensi katalis yang bisa mendorong pasar crypto naik.
Cara Membeli Aset Crypto di Aplikasi Pintu
Kamu bisa mulai berinvestasi pada berbagai macam aset kripto di aplikasi Pintu. Berikut cara membeli crypto pada aplikasi Pintu:
- Buat akun Pintu dan ikuti proses verifikasi identitasmu untuk mulai trading.
- Pada homepage, klik tombol deposit dan isi saldo Pintu menggunakan metode pembayaran pilihanmu.
- Buka halaman market dan cari Koin favoritmu.
- Klik beli dan isi nominal yang kamu mau.
- Sekarang kamu sudah menjadi investor kripto!
Kamu bisa berinvestasi pada aset crypto seperti BTC, ARB, ETH, dan yang lainnya tanpa harus khawatir adanya penipuan melalui Pintu. Selain itu, semua aset crypto yang ada di Pintu sudah melewati proses penilaian yang ketat dan mengedepankan prinsip kehati-hatian.
Aplikasi Pintu kompatibel dengan berbagai macam dompet digital populer seperti Metamask untuk memudahkan transaksimu. Ayo download aplikasi cryptocurrency Pintu di Play Store dan App Store! Keamananmu terjamin karena Pintu diregulasi dan diawasi oleh Bappebti dan Kominfo.
Selain melakukan transaksi, di aplikasi Pintu, kamu juga bisa belajar crypto lebih lanjut melalui berbagai artikel Pintu Academy yang diperbarui setiap minggunya! Semua artikel Pintu Akademi dibuat untuk tujuan edukasi dan pengetahuan, bukan sebagai saran finansial.
Referensi
- CoinEx &ViaBTC Capital, “CoinEx &ViaBTC Capital | 2023 Crypto Q3 Quarterly Report Established in 2017“, Medium, diakses pada 24 Oktober 2023.
- Sara Gherghelas, “State of Blockchain Gaming in Q3 2023“, DappRadar, diakses pada 25 oktober 2023.
- “Crypto Market Recap Q3, 2023″, Cryptorank.io, diakses pada 25 Oktober 2023.
- CMC Research, “According to CMC: Crypto Market Analysis Q3 2023“, CoinMarketCap, diakses pada 26 Oktober 2023.
- Edgy, “The DeFi Quarter 3 Rewind“, The DeFi Edge, diakses pada 26 Oktober 2023.
- “2023 Q3 Crypto Industry Report“, CoinGecko, diakses pada 27 Oktober 2023.