Angka inflasi di Amerika Serikat menunjukkan tanda-tanda positif. Pertemuan FOMC berpotensi menurunkan kenaikan suku bunga pada Februari nanti. Dengan inflasi yang positif, pasar crypto mengalami reli selama seminggu terakhir. Seperti biasa, tim trader Pintu telah mengumpulkan berbagai data penting tentang pasar crypto dalam analisis pasar ini. Namun, perlu kamu perhatikan bahwa semua informasi pada Analisis Pasar ini bertujuan sebagai edukasi, bukan saran finansial.
Ringkasan Artikel Analisis Pasar
- 📉 Tingkat inflasi sudah turun selama enam bulan berturut-turut di bulan Desember seperti yang terlihat pada Consumer Price Index (CPI). Biro Statistik Tenaga Kerja menjelaskan bahwa harga pada bulan Desember turun 0,1% dibanding November, penurunan harga pertama sejak Mei 2020.
- 🏦Menurut CME Group, pasar setuju bahwa FOMC kemungkinan akan menurunkan suku bunga sebanyak 25 poin persentase dibanding bulan lalu (50 poin).
- 📈 BTC menunjukkan pergerakkan harga kuat pasca data inflasi dirilis. Bitcoin berhasil naik di atas MA 300 minggu setelah berada di bawahnya selama 8 minggu berturut-turut.
- 💰 Melihat RSI, terdapat kemungkinan reli signifikan jika BTC berhasil bertahan pada RSI 41 dan melampaui angka 52.
- ⚖️ ETH menunjukkan angka kuat, naik sebesar 19,5% selama seminggu. ETH juga berhasil naik di atas garis EMA 200 minggu setelah bertahan selama hampir 10 minggu di bawahnya. Lalu, ETH juga berpotensi mengalami kenaikan jika berhasil menembus angka RSI 52.
Analisis Makroekonomi
Tingkat inflasi turun selama enam bulan berturut-turut di bulan Desember, seperti ditunjukkan oleh Indeks Harga Konsumen (Consumer Price Index/CPI). Biro Statistik Tenaga Kerja baru-baru ini merilis data inflasi, menunjukkan bahwa harga bulan Desember 6,5% lebih tinggi dari tahun sebelumnya dan turun 0,1% dibandingkan bulan November, yang menandai penurunan harga pertama sejak Mei 2020. Tingkat kenaikan harga tahunan berada pada level terendah sejak Oktober 2021.
Meskipun demikian, inflasi masih ada di atas angka normal dan ekonomi masih menghadapi risiko fluktuasi yang bisa menyebabkan harga kembali naik. Namun, data ini memberikan harapan bahwa upaya The Fed mengendalikan inflasi efektif dan ekonomi, khususnya pasar kerja, akan membaik pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga yang diterapkan The Fed berhasil menurunkan perekonomian yang overheated kembali stabil.
Indikator penting lain yang harus diperhatikan adalah data PPI bulanan yang akan dirilis pada 18 Januari.
Pasar ekuitas ditutup dengan sedikit kenaikan akibat berita inflasi. Rata-rata industri Dow Jones naik hampir 112 poin, atau 0,3 persen. S&P 500 naik 0,4 persen, dan Nasdaq naik 0,7 persen.
Menurut CME Group, pasar saat ini menunjukkan kemungkinan besar (65%) bahwa Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) akan menurunkan suku bunga sebesar 0,25 poin persentase dari kenaikan Desember lalu (50 poin) pada tanggal 1 Februari. Selain itu, diharapkan akan ada penurunan seperempat poin lagi di bulan Maret, diikuti dengan suku bunga yang stagnan, sebelum berpotensi turun sebanyak 0,5% sebelum akhir tahun.
Analisis Harga BTC
BTC kembali naik dengan kuat karena berita CPI. Pada grafik mingguan, naik di atas garis resistensi MA 300 minggu setelah menghabiskan 8 minggu di bawahnya. BTC kemudian tertahan pada garis MA 250 minggu. Melihat RSI, kita telah melampaui nilai 41, yang secara historis berpotensi menjadi platform untuk kenaikan besar jika kita melakukannya. Titik lain yang serupa adalah pada nilai RSI 52, melewati angka ini akan berpotensi memberikan kita pergerakan ke atas yang signifikan.
Pada grafik bulanan, BTC naik di atas garis support EMA 100 bulan. Awalnya, BTC berada di bawah garis bawah ini dan sepertinya akan jatuh lebih jauh. Salah satu indikator kuat yang memvalidasi bahwa kita sudah mencapai bottom adalah penutupan candle bulanan. Jika kita menutup di atas garis support ini, ada kemungkinan besar kita sudah mencapai bottom.
Analisis Harga ETH
Di grafik mingguan, ETH telah naik 19,5% selama seminggu. ETH juga menunjukkan tanda kekuatan dengan naik di atas garis EMA 200 minggu setelah bertahan selama hampir 10 minggu di bawahnya. Kita membutuhkan konfirmasi lebih lanjut dengan penutupan candle mingguan di atas. Lalu, nilai RSI 52 adalah indikator penting untuk mengonfirmasi bahwa kita berpotensi mengalami pergerakan harga yang kuat ke arah atas jika kita melewati angka RSI ini.
Pada grafik bulanan, kita bisa melihat ETH sudah menjadikan EMA 55-bulan sebagai garis support. Untuk mengetahu bahwa ia titik support yang valid, kita membutuhkan konfirmasi candle bulanan yang ditutup di atas garis ini.
Analisis Kapitalisasi Pasar Crypto
Meskipun ada momentum kuat setelah data inflasi dirilis, kapitalisasi pasar total crypto masih gagal menembus MA 200 minggu. Kita membutuhkan konfirmasi dan indikator-indikator tambahan yang saling menguatkan untuk memastikan bahwa kita telah mencapai titik bottom.
Analisis On-chain
- 📊 Bursa Pertukaran: Seiring dengan cadangan devisa terus menurun, hal ini mengindikasikan tekanan jual lebih rendah. Sementara itu, deposit bersih di bursa tinggi dibandingkan dengan rata-rata tujuh hari. Deposito yang lebih tinggi dapat diartikan sebagai tekanan jual lebih tinggi.
- 💻 Penambang: Penambang menjual kepemilikan dalam kisaran yang moderat dibandingkan dengan rata-rata satu tahun. Pendapatan penambang juga dalam kisaran moderat jika dibandingkan dengan rata-rata satu tahun terakhir.
- 🔗 On-Chain: Lebih banyak investor menjual dengan untung. Di tengah bull market, ini bisa menunjukkan puncak. Pergerakan pemegang jangka panjang dalam 7 hari terakhir lebih rendah dari rata-rata. Mereka memiliki motif untuk memegang aset. Investor berada dalam fase ketakutan di mana saat ini memiliki keuntungan yang belum direalisasi yang sedikit lebih banyak daripada kerugian.
- 🏦Derivatif: Trader posisi long dominan dan bersedia membayar kepada trader short. Sentimen jual lebih dominan di pasar derivatif. Lebih banyak sell order yang diisi oleh taker. Seiring dengan open interest (OI) meningkat, ini menandakan lebih banyak likuiditas, volatilitas, dan perhatian masuk ke pasar derivatif. Tren OI yang meningkat dapat mendukung tren harga yang sedang berlangsung.
- 🔀 Indikator Teknikal: RSI menunjukkan kondisi overbought di mana 99.00% pergerakan harga 2 minggu terakhir adalah naik dan pembalikan tren dapat terjadi. Stochastic menunjukkan kondisi netral di mana harga saat ini berada di lokasi moderat antara kisaran tertinggi-terendah dalam 2 minggu terakhir.
Baca juga: Apa Itu Analisis Teknikal dan Bagaimana Cara Melakukannya?
Berita Seputar Altcoin
- Ethereum Shanghai Upgrade: Kelompok pengembang inti Ethereum menjelaskan bahwa upgrade Shanghai akan diluncurkan sesuai jadwal yaitu pada bulan Maret. Pembaruan ini memungkinkan pengguna untuk menarik asetnya yang disimpan pada staking ETH. Dengan Shanghai, semua ETH yang dikunci sejak The Merge sudah bisa ditarik (senilai $22,7 miliar).
- Polygon Hard Fork: Polygon mengumumkan bahwa mereka akan melakukan hard fork pada tanggal 17 Januari untuk mengatasi masalah lonjakan biaya transaksi dan chain reorganization (yang terjadi karena beberapa node mencapai konsensus dalam waktu berbeda). Polygon merupakan platform bagi beberapa aplikasi crypto besar seperti UniSwap.
Berita Lainnya dari Dunia Crypto Sepekan Terakhir
- SEC menuntut Gemini dan DCG: Securities and Exchange Commission (SEC) AS menuntut Genesis dan Gemini dengan tuduhan menjual securities ilegal dan tidak terdaftar lewat produk Gemini Earn. Pandangan komunitas crypto berbeda-beda terkait ini. Beberapa menyetujui bahwa kegagalan produk Earn Gemini merupakan bukti bahwa program seperti ini harus dilarang sementara yang lainnya mempertanyakan kepada membutuhkan 2 tahun untuk SEC meluncurkan tuntutan kepada Gemini.
- Polisi Bulgaria menyergap kantor Nexo: Kepolisian Bulgaria menggeledah beberapa tempat yang berkaitan dengan Nexo, salah satu platform peminjaman crypto. Aparat Bulgaria menggeledah 15 alamat yang berkaitan dengan kantor Nexo karena Nexo diduga memiliki kaitan dengan pembiayaan terorisme. Representasi Nexo menjelaskan bahwa ia akan bekerja sama penuh dengan pihak berwajib dan penggeledahan ini tidak berdampak terhadap pengguna.
- FTX berhasil memulihkan kembali $5 miliar dana: Andy Dietderich, salah satu pengacara FTX mengatakan bahwa mereka sudah berhasil memulihkan $5 miliar dalam bentuk tunai dan aset crypto liquid. Dietderich juga menjelaskan bahwa FTX berencana menjual aset investasi non strategis senilai $4,6 miliar untuk mengembalikan dana pengguna.
Performa Aset Crypto dalam Sepekan Terakhir
Aset Crypto dengan Performa Terbaik
- Aptos (APT) +129%
- Solana (SOL) +81,73%
- Ethereum Classic (ETC) +69,22
- Optimism (OP) +61,93%
Referensi
- Sander Lutz, Ethereum Developers Say Shanghai Upgrade Remains on Track for March, Decrypt, diakses pada 16 Januari 2023.
- Vishal Chawla, The Block: Polygon eyes hard fork in January to address reorgs and gas fee spikes: Exclusive, The Block, diakses pada 16 Januari 2023.
- Jason Nelson, SEC Hits Genesis, Gemini With Securities Law Violations for Gemini Earn Program, Decrypt, diakses pada 16 Januari 2023.
- Aleksandar Gilbert, Bulgarian Police Raid Nexo Office, Defiant, diakses pada 16 Januari 2023.
- Zhiyuan Sun, FTX has recovered over $5B in cash and liquid crypto, Coin Telegraph, diakses pada 16 Januari 2023.